锂矿涨疯！
今天上午，临近收盘时分，以天齐锂业为首的锂矿股突然猛拉。天齐锂业港股一度暴涨超15%，A股大涨近6%。融捷股份涨停，中矿资源、赣锋锂业、盛新锂能等跟涨。与此同时，广期所碳酸锂期货盘中猛拉超5%，收复9.2万元/吨关口。
那么，究竟又有何利好刺激，令到锂矿期货及其概念股突然大爆发呢？据彭博社最新消息，埃克森美孚公司表示，尽管锂价近年来一直低迷红启网，但锂需求仍将增长，这将有助于其传统石油业务与电动汽车关键电池材料生产业务共存。世界对锂的需求远远超过目前生产的量。与此同时，市场上也流传着一些套保盘平仓的消息。
突然大涨
可能是压抑了太久，今天上午临近A股收盘之时，锂矿概念股突然大爆发。融捷股份率先涨停，争光股份涨幅突破12%。与此同时，天齐锂业港股一度急速拉升，涨幅突破15%。矿资源、赣锋锂业、盛新锂能等跟涨。下午开盘后，锂矿概念股依旧强势。
值得关注的是，跌了很长时间的碳酸锂期货亦迎来大爆发，今天上午广期所碳酸锂2407合约大涨超5%。
有一些市场人士认为，锂矿概念股的爆发与碳酸锂期货走强有很大的关系。事实上，昨天碳酸锂期货昨天的走势就比较强。而据市场传闻，是有一些套保盘平仓，导致了多头力量的加强。
除此之外，消息面上亦有一些强劲的利好传出。埃克森美孚锂业全球业务经理帕特里克·豪沃思在拉斯维加斯举行的行业会议间隙接受采访时表示：“目前我们看到的锂业市场情绪是看跌的。但其背后是电动汽车和电动汽车所用锂离子电池的需求增长。我们知道世界对锂的需求远远超过目前生产的量。”
埃克森美孚计划成为全球最大的锂供应商之一，这是该公司几十年来首次在化石燃料之外进行重大尝试。由于供应过剩和需求增长放缓，锂价格在2023年暴跌逾80%，这一计划也受到了越来越多的关注。这种关键的电池材料在短暂反弹后，本月进一步走弱，库存再次增加。
豪沃思表示，埃克森美孚正致力于以最快的方式推进其最具竞争力的锂项目。他补充说，根据去年1月宣布的一项战略，这家石油巨头仍计划在2027年上线其首个项目，到2030年，其产量将提高到每年100万辆电动汽车的水平。
豪沃思表示，尽管在世界向清洁能源转型的过程中需要更多的电动汽车，但未来许多年也需要内燃机汽车。豪沃思指的是通过电池提高效率的汽油动力汽车。“所以我认为，我们的锂业务和石油业务可以共存。”
埃克森美孚于当地时间周二签署了一项初步协议，向韩国电池制造商SK On Co.供应其在阿肯色州开发的锂矿，从而加深了其与电动汽车行业的联系。目前，埃克森美孚正在与许多潜在客户就锂供应交易进行“积极谈判”。
库存究竟如何？
2024年第一季度，受锂价低位运行影响，部分海外锂矿企业主动减产，锂矿供应环比下滑；南美盐湖提锂企业2024第一季度产量同比增长，SQM上调2024年产量指引，叠加阿根廷多个项目的扩产，预计盐湖锂供应将保持增长趋势。二季度以来由于我国锂盐及锂矿进口量增加，国内锂盐产量持续增加，供应端压力增大，且需求转入淡季，锂价跌至9万元/吨以下。那么，当前，锂盐的库存究竟处于什么水平？
东证期货表示，当前海外锂矿库存水平并不高。2024年第一季度澳洲精矿库存环比增加12.5万吨至66.2万吨，库存天数走高至1个月，Greenbushes累库明显，但考虑天齐锂业4月增加的20万吨精矿采购订单将于当季完成发运后，2024第二季度澳洲锂精矿的库存绝对量及库存天数都将显著降低。
非洲方面，津巴布韦的项目在国内均有配套的转化产能，且资金回笼诉求也使得企业倾向于将精矿尽快运回国内实现销售收入，当地库存有限。尼日利亚等国低品位矿石的发运节奏对价格较敏感，春节后锂价反弹或使得库存加速转移至国内考虑发运周期约2—3个月，可通过后续的海关到港数据加以验证。
当前锂矿库存的去化实际上是超额利润驱动下，资金积极介入矿端贸易、加速将矿端库存向锂盐环节转化的结果。在锂盐加工环节尚有利润且新增转化产能仍在陆续释放的当下，相对偏高的锂矿库存仍将持续向下游转化红启网，短期内这一矿端库存的去化更像是供应压力的具象化，而难以将其定义为成本支撑转强的表现。
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